2. MÜŞTERİ HESAP GRUPLARI
                    
1-Müşterileri kategorize eder.

2-Müşteri ana veri numara aralıklarını kapsar.

3-Alan durum grubu özelliği taşır. Müşteri ana verilerinin yaratılması/değiştirilmesi/görüntülenmesi esnasında ana verilerin üzerindeki hangi alanların zorunlu, isteğe bağlı veya gizli olacağı belirlenir.

                  
                                  2.1 MÜŞTERİ HESAP GRUPLARI OLUŞTURMA

                                                                                  İŞLEM KODU: OBD2

Yeni girişler tıklanır. Hesap grubu ve tanım bilgileri girilir.

Genel veriler tıklanarak aşağıdaki gibi alan durum grubu getirlir.

Yurtiçi müşteriler hesap grubunun adres bilgileri ile ilgili gelmesi istenen ekran düzenini tanımlanarak uyarlama işlemi kaydedilir.


2.1.1 MÜŞTERİ NUMARA ALANLARININ OLUŞTURULMASI

                                               Müşteri grubu numara aralığını tanımladığımız alandır.
        

                                                                                    İŞLEM KODU: XDN1 

Aralıkları tıklanır ve numara aralığı belirlenerek işlem kaydedilir.

                                      2.1.2  MÜŞTERİ HESAPLARININ NUMARA ALANINA TAYİNİ

                                                              

                                                                                   İŞLEM KODU: OBAR

Numara alanı kolonuna, hesap grubu hangi aralıktan numara alacaksa ilgili numara aralığı yazılır ve işlem kaydedilir.

                                     2.2 SATICI HESAP GRUPLARI

1-Satıcıları katagorize eder.

2-Satıcı ana veri numara aralıklarını kapsar.

3-Alan durum gurubu özelliği taşır. Satıcı ana verilerinin yaratılması/değiştirilmesi/görüntülenmesi esnasında ana verilerin üzerindeki hangi alanların zorunlu, isteğe bağlı veya gizli olacağı belirlenir.

                

                             2.2.1 SATICI HESAP GRUBU OLUŞTURMA

                                                                       İŞLEM KODU: OBD3

Yeni girişler tıklanır. Hesap grubu ve tanım bilgileri girilir. Genel veriler tıklanır ve alan durum grubu düzenlemeleri yapılarak kaydedilir.

                              2.2.2 SATICI HESAP GRUPLARI İÇİN NUMARA ALANLARI OLUŞTURMA

                                                                                      İŞLEM KODU: XKN1

                                                    Bknz: Müşteri numara alanlarının oluşturulması.

                                             

                                           2.2.3 SATICI HESAPLARININ NUMARA ALANINA TAYİNİ

                                                          

                                                                                     İŞLEM KODU: OBAS

                                                   Bknz: Müşteri hesaplarının numara alanına tayini.

                      2.3 TOLERANS GRUPLARININ TANIMLANMASI

                                                            ÇALIŞANLARA  İLİŞKİN TOLERANS GRUPLARI

1-Çalışanan kayıt işleminde girebileceği tutarların üst ve alt sınırlarını belirler.

2-Ödeme işlemlerinde girilebilcek tutarın alt ve üst sınırları belirlenir.

                                                                 MÜŞTERİ/SATICI TOLERANS GRUPLARI

1-Belgelerin denkleştirme işleminde ve geçerli ödeme farklarından kaynaklanan bakiye limitleri belirlenir.

2-Toleranslar ihbarlara ilişkin belirtimleri sağlamak için de kullanılır.

           2.3.1 TOLERANS GRUP TAYİNİ(ÇALIŞANLARA YÖNELİK)

  

İstediğiniz kadar tolerans grubu tanımlayabilirsiniz. Tanım sonrası kullanıcılar bu gruplara atanmalıdırlar. Kullanıcılara özel bir tolerans grubu atanmadıysa boş tolerans grubu geçerli olacaktır.

Belge başına tutar: Her belge için girilebilecek üst tutarı belirler. Cari hesap sk başına tutar: Her müşteri/satıcı satır kalemi için tutar. Şirket koduna tıklanır ve  sınırlar belirlenerek işlem kaydedilir.

   2.3.2 MÜŞTERİ VE SATICI GRUPLARI İÇİN TOLERANS GRUPLARIN                                                   BELİRLENMESİ                                                     

                           İŞLEM KODU:OBA3                               

Bu alanda hem satıcı hem de müşteri için istenilen kriterlerde tolerans grubu tanımlanır.



2.3.4. ANA HESAPLAR İÇİN TOLERANS GRUBU TANIMLAMA

Kayıt işlemlerinde ana hesaplar için borç ve alacak limit tutarları belirlenir ve işlem kaydedilir.





2.4 VERGİ İLİŞKİLİ OLMAYAN İŞLEMLER İÇİN VERGİ GÖSTERGESİ TAYİNİ

Vergi ilişkisi olmayan muhasebe kayıtlarında şirket kodu bazlı vergi göstergesi tayini yapılır.

İŞLEM KODU: OBCL

                        

Vergi ilişkisi olmayan işlemler, şirket koduna indirilecek KDV için V0, hesaplanan KDV için A0 göstergeleri atanır.

2.5 ŞİRKET KODU GENEL PARAMETRELERİNİN KONTROLÜ VE GENİŞLETİLMESİ

İŞLEM KODU: OBY6

Uyarlaması yapılan şirketin son konrollerinin yapıldığı alandır. Şirket koduna atanan hesap planının, kullanılan mali yıl, alan durm varyantı ve kayıt dönemi kontrol edilir.

2.6 STOPAJ VERGİ TİPİ TANIMLAMA

Stopaj' a tabi olan carilerin ana verilerine girilen bu göstergeler, fatura girişindeki stopaj oranının otomatik hesaplanmasını sağlar.

SPRO>MALİ MUHASEBE(YENİ)>MALİ MUHASEBE TEMEL AYARLAR(YENİ)>STOPAJ VERGİSİ>GENİŞLETİLMİŞ STOPAJ VERGİSİ>HESAPLAMA> STOPAJ VERGİSİ TİPİ>STOPAJ    VERGİSİ TİPİNİN TANIMLANMASI:FATURA KAYDI 

Ülke kodu girilip onaylanır. Yeni girişler tıklanarak stopaj vergi tipi girilir ve işlem kaydedilir. SV kategori no: Oluşturulan stopaj vergi tipine göre sistem otomatik numara verecektir.

     2.6.1 STOPAJ VERGİ GÖSTERGESİNİ TANIMLANMASI

 SPRO>MALİ MUHASEBE(YENİ)>MALİ MUHASEBE TEMEL AYARLAR(YENİ)>STOPAJ             VERGİSİ>GENİŞLETİLMİŞ STOPAJ VERGİSİ>HESAPLAMA>STOPAJ VERGİSİ                             GÖSTERGESİ>STOPAJ VERGİSİ GÖSTERGESİNİN TANIMLANMASI

Stopaj göstergeleri ve oranları tanımlanır. Kaydedilerek işlem sonlandırılır. Stopaj vrg.tipi: Sadece stopaj vergi tipi seçilir. SV göstergesi: Manuel olarak istenen bir gösterge girilir. Ben S1 olarak gireceğim. Hesaplama: Stopaj oranı girilir. Örn; kira için %20.

                   2.6.2  ÖDENECEK STOPAJ VERGİSİ İÇİN HESAPLARIN                                                                        TANIMLANMASI

Stopaj oranlarına göre muhasebe ana hesap ilişkileri tanımlayacağız.

SPRO>MALİ MUHASEBE(YENİ)>MALİ MUHASEBE TEMELAYARLAR(YENİ)>STOPAJ VERGİSİ>GENİŞLETİLMİŞ STOPAJ VERGİSİ>KAYIT>STOPAJ VERGİSİ HESABI>ÖDENECEK STOPAJ VERGİSİ İÇİN HESAPLARIN TANIMLANMASI 

Borç/Alacak: Stopaj hesabın borç veya alacak kayıt atılabilmesi için seçilir. Stopaj vergisi gös. Ve stopaj vergisi tipi' de seçili olmalıdır. Kaydet tıklandığında sistem sizi aşağıdaki hesaplar sayfasına yönlendirir.

 Hesaplar:Stopaj vergisi tipi, stopaj vergi göstergesi ve hesaplar tanımlanır.

                2.6.3 STOPAJ VERGİSİ TİPLERİNİ ŞİRKET KODLARINA TAYİN ETME

SPRO>MALİ MUHASEBE(YENİ)>MALİ MUHASEBE TEMEL AYARLAR(YENİ)>STOPAJ VERGİSİ>GENİŞLETİLMİŞ STOPAJ VERGİSİ>ŞİRKET KODU>STOPAJ VERGİSİ TİPLERİNİ ŞİRKET KODLARINA TAYİN ET

Stopaj vergi tipinin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenerek kaydedilir.

                           2.6.4 GENİŞLETİLMİŞ STOPAJ VERGİSİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

                                         Stopaj hesaplama işleminin aktifleştirilmesi gerekir.

SPRO>MALİ MUHASEBE(YENİ)>MALİ MUHASEBE TEMEL AYARLAR(YENİ)>STOPAJ VERGİSİ>GENİŞLETİLMİŞ STOPAJ VERGİSİ>ŞİRKET KODU>GENİŞLETİLMİŞ STOPAJ VERGİSİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Gnşl.SV tıklanır ve kaydedilir. Bu işlem sonucu stopaj işlemi aktif olur.

                                                               2.7 ÖDEME KOŞULLARI

  

                                                          2.7.1 ÖDEME KOŞULLARI YARATMA

Müşteri/Satıcı ödeme koşullarını belirler. Sap sisteminde ödeme koşul türleri mevcuttur. Bunlar kopyalanarak yeni ödeme koşulları oluşturulabilir. İhtiyaca bağlı olarak yeni ödeme koşulları da tanımlanabilir. 

                                                                             İŞLEM KODU: OBB8

Yeni girişler tıklanır. Ödeme koşulu ve metinler girilir. Hesap türleri seçilir. Kriterler girilir ve işlem kaydedilir. Ödeme koşulları bölümüne ödemenin yapılacağı vadeye bağlı yüzde indirimler girilir ve işlem kaydedilir. Örn; benim kriterim vadesi 45 gün olan bir ödemenin, 15 gün içinde yapılması durumunda %5, 30 gün içinde yapılması durumunda %2 indirim yapılacağıdır.