Sistemde otomatik ödeme, çek, senet ve benzeri işlemlerde kullanılmak üzere işletmeye ait banka ana verisi tanımlanır. Banka ana verilerine hesap bilgileri ve muhasebe hesapları atanarak, yapılacak işlemlerde muhasebe hesaplarının otomatik çalıştırılması sağlanır.
İŞLEM KODU: FI12
Soldaki sekmelerden ana banka seçilir ve yeni girişler tıklanır. Tanımlamalara göre bankaya ait bilgiler girilerek kaydedilir. Ana banka: Bankaya ait bir anahtar belirlenir. Bnk.Ülk.: Bankanın ait olduğu ülke anahtarı girilir. Banka Anahtarı: Merkez bankası tarafından her banka ve şubelerine verilen bir koddur.
5.1 BANKA OTOMATİK ÖDEME PROGRAMI UYARLAMASI
SAP FI modülünde işletmenin müşteri, satıcı ve personel ödeme işlemleri için tasarlanmıştır. Otomatik ödeme programında bir ödeme önerisi hazırlanır, bu öneri onaylandıktan sonra bankaya gönderilir. Bankadan ödeme onayı alındıktan sonra program çalıştırılır ve ödeme kayıtları muhasebeleştirilir.
İŞLEM KODU: FBZP
5.1.1 TÜM ŞİRKET KODLARI
Açık kalemleri otomatik olarak ödeyecek şirket kodları tanımlanır.
Yeni girişler tıklanır. Şirket kodu: Kullanılacak şirket kodu girilir. Gönderen şirket kodu: Gönderen ve ödemeyi yapan farklı olduğu durumların bulunduğu şirket kodları için kullanılır. Ödeyen şirket kodu: Ödeyen şirket kodu girilir. Her iş alanı için ayrı ödeme: Satıcıların farklı iş alanlarına ait faturalarının aynı ödeme listesinden çıkış yapılması durumlarda, banka hesaplarından da ödemelerin iş alanına göre çıkışı sağlanır. Ödeme biçimi ekine göre ödeme: Çoklu posta sistemleri için kullanılır. Ödenecek ÖDK işlemleri: ÖDK kayıtların otomatik ödeme programında yapılması için ilgili ÖDK göstergesi atanmalıdır.
5.1.2 ÖDEME YAPAN ŞİRKET KODLARI
Bir şirket kodunun ödemelerini kendi yapıp yapmayacağı ya da ödemelerinin başka bir şirket kodu tarafından yapılıp yapılmayacağı, ödeyen şirket kodları altında belirlenir.
Yeni girişler tıklanır. Otomatik ödeme işleminde satıcılara ödenecek asgari tutar limiti belirlenir.
5.1.3 ÜLKEDEKİ ÖDEME BİÇİMLERİ
Hangi ödeme biçimlerinin geçerli olacağı ülke aracılığı ile belirlenir. Tanımlanan ödeme biçimleri satıcı ana verilerinde, ödeme biçim alanına atanır.
Yeni girşiler tıklanır. Yapılan ödemeler ve havale seçilir. Gerekli bilgiler bölümü ödeme yapılacak satıcıların ana kartlarında hangi bilgilerin bulunması gerektiği belirtilir. Ödeme program çalıştırılma sürecinde oluşan muhasebe kaydına ait belge türü sistem standardında ZP belge türü belirlenerek ödemeye ilişkin belge türü alanına atanmıştır. Şirket kodları arası ödemeler için belge türü mahsuplaştırma belge türü alanı kullanılmaktadır. Mahsuplaştırma kayıtları için standart olarak ZV belge türü belirtilmiştir.
5.1.4 ŞİRKET KODUNDAKİ ÖDEME BİÇİMLERİ
Şirket kodunun hangi ödeme biçimlerini, ne şekilde kullanacağı ödeme biçimleri/şirket kodu alanında tanımlanır.Ödeme yapılacak para birimleri, ödeme biçim göstergesinde belirlenir.Para birimlerini belirlemek için sol menüdeki Geçerli Para Birimleri seçeneği tıklanır ve gerekli para birim girişleri yapılarak işlem kaydedilir. Kullanılacak hesaplar para birimlerine göre farklılaştırılmalıdır. Yani her para birimi için ayrı bir muhasebe hesabı kullanılmalıdır.
Yeni girişler tıklanarak yukarıdaki sayfa çağırılır. Tanımlamalara göre parametreler belirlenerek işlem kaydedilir. Asgari ve azami tutarlar belirlenir. Sistemde muhasebesel olarak gerçek bir kayıt olmayan işaretlenmiş klm.için mnf.ödeme kalemleri gruplaması için bu alan aktif edilmelidir. Kalem gruplaması: Ödenecek kalemlerin nasıl gruplanacağı belirlenir. Bnk. Grubuna göre optimizasyon: Her bankanın ana verisine, serbestçe tanımlanan iki basamaklı bir anahtar atayabilirsiniz. Bu anahtar banka grubu olarak adlandırılır. Program ana banka ve muhatap bankadan oluşan ve her ikisine de aynı banka grubuna ait olduğu bir bileşim arar. Post. koduna göre optimizasyon: Her ana banka, bir posta kodu alanına atanabilir. Program, posta kodu alanı, satıcının posta kodunu içeren bir ana banka arar. Birden çok optimum bileşim olanaklı ise ana bankalı bileşim en yüksek öncelikle kullanılır. Optimizasyon olanaksız ise, optimizasyon işlevi kullanılmaz. Form Verileri: Ödeme programı konfigürasyonunda ya ödeyen şirket koduna ya da her ödeme biçimine ödeme ortamı formları tayin edilebilir. Yurt dışı döviz ödemeleri: Yurt dışı ve yabancı para ödemeleri için seçilmelidir.
Banka blrl: Şirket koduna ödeme göstergelerine bağlı olarak para birimi ataması ve hesap tayinleri yapılır.
Sıra düzeni: Ödeme biçimi, para birimi, sıra düzeni ve ana banka alanları girilerek işlem kaydedilir.
Banka hesapları: Ana banka, ödeme biçimi, para birimi hesap tanıtıcısı ve banka hesap tayini yapılır.
Banka yrdc.hsp.: Bu alan ödeme işleminde cari hesap karşısında çalışacak muhasebe hesabıdır.
Planlanan tutar: Yapılacak ödeme işlemlerinde banka bazında toplam bir limit belirlenebilir. Herhangi bir tutar kısaltması yapılmayacak ise yüksek bir tutar girilerek işlem kaydedilir.
