Nakit işlemlerini yönetmek için kasa deferi kullanılır. Nakit girişlerini ve ödemeleri buradan kaydediriz. Sistemdeki kasa defteri, SAP FI' da kasa defterinden defteri kebire aktarılan belgeleri içeren bir yardımcı defterdir. Her bir kasa defteri bir hesap ve bir para biriminde tutulur.
4.1 KASA HESAPLARI
Kasa hesapları kasada yapılacak kayıtları belirlemektedir. Örn; Kasa TRY 100000001 gibi.
4.1.1 KASA DEFTERİ İÇİN ANA HESAP TANIMLAMA
İŞLEM KODU: FS00
Kasa deferi için kullanılacak olan kasa hesapları tanımlanır. Kasada kullanılacak muhasebe hesabı, kasa modülünde kayıt atılabilmesi için "yalnızca otomatik kaydedilebilir" olarak tanımlanmalıdır.
4.1.2 TUTAR SINIRI BELİRLEME
Kasada yapıcak bir işlem için üst tutar sınırı belirlenmelidir. Yasal olarak şu an 8000' tl ye kadar kasadan işlem yapılmaktadır. Bu tutarın üstündeki işlemler için banka kullanılmalıdır.
SPRO>MALİ MUHASEBE(YENİ)>BANKA MUHASEBESİ>TİCARİ İŞLEMLER>KASA DEFTERİ>TUTAR SINIRI
Yeni girişler tıklanır.Şirket kodu, para birimi, geçerlilik başlangıç tarihi ve tutar belirlenerek kaydedilir.
4.2 KASA DEFTERİ BELGE TÜRÜ TANIMLAMA
Kasa defterinde kullanılacak belge türü tanımlanır.
İŞLEM KODU: OBA7
Yeni girişler tıklanır ve belge türü tanımlanır. Belge türü tanımlamayı önceki anlatımlarımda belge
türü tanımlama başlığı altında anlatmıştım.
4.3 KASA DEFTERİ İÇİN BELGE NUMARA ARALIĞI TANIMLAMA
Kasa defteri belgeleri için numara aralığını belirlediğimiz yer.
İŞLEM KODU: FBCJC1
4.4
KASA DEFTERİ TANIMLAMA
Kasada işlem yapılacak tüm para
birimleri için ayrı ayrı kasa kodu tanımlanmalıdır.
İŞLEM KODU: FBCJC0
Yeni girişler tıklanır.. Şirket kodu,kasa kodu, kasa için
tanımlanan ana hesap, para birimi ve kasa tanımı girilir ve kaydedilir. Kasada
işlem yapılması istenmeyen durumlarda kasa kapandı işaretlenir ve sadece
verilerin görünmesi sağlanır.
4.5 KASA İŞLEMLERİ OLUŞTURMA
Bu alanda kasada yapılacak işlemlerin özellikleri belirlenir.
İŞLEM KODU: FBCJC2
Yeni girişler tıklanır.
Tanımlamalara göre konfügürasyonlar yapılarak işlem kaydedilir. Şirket
kodu:Uyarlaması yapılan şirket kodu girilir. İşlem numarası: Her
işleme numara verilir. İşlem tipi: İşlem tipi seçimi
yapılır. ÖDK göstergesi: Kullanılacak ödk göstergesi seçilir. Tic.işl
snfl: İşlem tipine bağlı olarak ticari işlem sınıfı seçilir. Ana
hesap: İşlemlerde sabit bir sabit bir ana hesap belirlemek için
kullanılır. Belirlenen hesap kayıt işlemlerinde ön ayar olarak gelecektir.
Değiştirilebilir veya hesap kullanılmadan kasa kayıt işlemlerinde kullanıcı
tarafından ilgili hesabın seçilmesi sağlanır. VR (Vergi Göstergesi): Buraya
ön ayar olarak bir vergi göstergesi atanır. Atanan vergi göstergesi kayıt
sırasında değiştirilebilir. Kasa Defter Ticari İşlemi: Bu
kısımda ticari işlemin açıklaması girilir. Ti Blokojı: İşleme
kayıt atılmaması için bloke edilmesi istenen durumlarda kullanılır. Hsp.dğstb: Ana
hesap ve vergi alanına girilen değerlerin kayıt aşamasında kullanıcı tarafından
değiştirilebilmesi için kullanılır.
4.5.1
KASA DEFTERİ İÇİN YAZDIRMA PARAMETRELERİNİ TANIMLA
Kasa modülünde yapılan makbuz,
tediye fişi gibi muhasebe fişleri veya benzeri çıktılar alınması için tanımlanmaktadır.
İŞLEM KODU: FBCJC3
Yeni girişler tıklanır ve şirket
kodu ataması yapılarak kaydedilir.